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中国增持告诉我们离买黄金的位置不远了

2018-12-03 15:08:46

中国增持告诉我们离买黄金的位置不远了

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近期的金银实在是疲软异常,在7月8日筑底失败后,周五(7月17日)盘中跌至1130美元附近,至此金银的价格处在了5年来的低位附近。关键时刻中国央行在周五下午17时左右宣布了增持黄金604吨的消息,目前中国黄金储备增加到1658吨之多。

中国宣布增持黄金储备的时间非常关键,处在金银下跌到5年低位附近,但周五美盘阶段显然没有受到上述因素的支持而企稳和上涨。那么,国外投资者不为增持所动,是否也意味国内投资者不能跟随国家队抄底黄金呢?在市场悲观情绪和价格处在低点的时候,我们认为在保持对下行位置足够冷静判断的基础上,是时候考虑抄底买入黄金了。主要的分析以下几个方面。

1.中国央行增持黄金的现状

我国在2009年曾经宣布过增持(此前的数据是600吨)黄金到1054吨;宣布当时价格约在1000美元附近;此后金价上涨到2011年达到历史1920美元/盎司。从2011年9月份价格连连下跌走软直到上周五的1130美元附近,价格跌落达到了41%左右的幅度,几近被腰斩的程度了。

2.中国增持黄金的战略眼光

中国此时宣布黄金储备的数据,个人观点认为主要有以下几个方面的用意和战略方面的思考,中国大妈们需要关注。

首先,2015年7月17日宣布黄金储备对市场波动影响是小的;金价跌至1130美元的低位宣布,只有对价格下跌起到企稳的作用,绝没有砸盘的意图(类比我国A股国家队护盘的意图);也算是维持金价处在高位,以帮助发达国家黄金储备处在更多盈利状态,我们算是做出了牺牲吧。

其次,在5年的低位宣布黄金储备且增持数据是604吨,有助于减少外媒对中国黄金储备阴谋论的报道,光明正大的做法有助于减轻国外对中国推进人民币引发货币战争的担忧(只要是几个忘我之心不死的帝国主义国家媒体);因此会少一些今年年初外媒惊爆我国黄金进口的数据除了实物消费其他不知所踪的报道。

第三,从2009年到2015年金价有涨到1920美元的阶段,也有三年的熊市下跌到1130美元的阶段;可见我国增持的604吨的价格区间处在1130到1920美元之间,均价1525美元/盎司附近。这个价格也不算低,此时宣布增持也有加持和限制金价下跌的意图。

第四,如果黄金价格进一步下跌,中国还是会增持黄金储备,这将对中国储备的黄金均价更进一步拉低;从央行发言人的表述看,黄金储备的增长对人民币国际化和多元化外储都有莫大(博客,微博)的好处就能印证。

第五,中国宣布增加黄金储备总量之后,无论是金价上涨还是下跌都符合中国的意图;价格上涨可使我们增持的这604吨不至于亏损很多(虽然国储黄金对价格不敏感,但处在盈利状态且不是更好)。如果宣布后金价下跌则更符合我们的胃口,我们可继续低位买进补仓增持,届时均价会拉至更低的水位。

第六,全球黄金采矿企业和对冲机构及发达国家的央行们,还会不会敢不敢再抛出更多的黄金现货和期货来砸盘呢?2012年下跌时中国大妈抄底行动中应该有央行的身影,从外媒略含酸意的报道西金东移的做法及报道后金价反弹到1550美元附近的高位可以发现,他们这次学乖了不会再犯同样的错误让中国民间到政府大肆增持。

以上种种分析虽然带有极强烈的个人主观成分,但绝不是我信口雌黄或胡说八道,本人认为金银虽然还有下行的幅度,但是力度已经不是很大了。因此,在西方主力机构包括高盛们还会打压金价下行时,相信大多数投资者将不会被诱空,耐心等待见底后抄底吧。

这样判断的原因有以下几个方面。

首先,全球的金矿经过20年的开采后,到2015年就达到了峰值;中国作为大产金国的帽子也在2015年因为产量达到顶峰将被摘下;如下图。

其次,国外金矿的开采成本平均为1200美元/盎司;国内的金矿开采成本大约在750美元/盎司;黄金行业全部维持成本在美元之间,如果金价处在上述区间全球约90%的金矿将处在无利润的阶段。如下图。

第三,中国公布了此次黄金储备的新数据后,在消除了外界的担忧后,随着上海金交所的黄金交易中枢的地位越来越高;金交所的标准价和黄金沪港通的实行等等都是我国夺取黄金话语权的有力武器。香港以往作为英国之外的伦敦金交易中心低位随着金交所的发展越来越淡化,靠着大产金国和第二大消费国及其庞大的国内炒金人数和大妈们,今后将势必形成上海和伦敦对峙的格局,老外半夜爬起来看盘的情况将会终实现。

这对金价平衡、极端价格波动及被国外机构操纵有非常大抑制作用;同样也会对我国金融市场对外影响力扩大起到的助力。未来我国将绝不止1658吨的储备,看看欧美都是万吨附近的储备,且近几年一克都不出手就知道了我国还得买买买。

第四,美国和欧洲在同中国争夺地区和国际影响力的过程中,更不会减少黄金的储备,美国需要靠她的规模经济和8000多吨黄金来保证美元的币值和购买力;欧洲更不会随便出手黄金,在欧洲艰难复苏经济的过程中需要靠黄金来为欧元加持。接下来能流出黄金的地方就是第三世界国家,这也为中国的储备带来挑战和机遇,但也说明金银并不存在过深的下跌幅度。

第五,全球经济进入了欧美陷入衰退和7国工业集团影响力普遍下降的阶段,世界也由单极进入多级时代。金砖五国作为新兴崛起的地区影响力的集团,普遍存在金融和经济增长不稳定性的现状;其国内的黄金储备普遍距离发达国家都要低很多水平的程度,这也就要求金砖国家要想在世界经济和金融的发展中占有一席之地,势必加强其金融和货币的稳定,金融和货币的稳定除了保持足够灵活和多元的外储比例还需要一定能数量的黄金。

一场发达国家不能输而发展中国家要站上历史舞台的竞争将不可避免在黄金储备的领域打响,现阶段人类还找不到能替代黄金金融属性的物品;因此,国内大妈们有仇的报仇有怨的报怨,是时候再次增持黄金了。那么,如何避免陷入西方机构的绞杀之中呢,知己知彼方能百战不殆,我认为买黄金的方法还得讲方法和智慧,主要有以下几个区间位置。

1.如果黄金跌至美元之间,将吸引全世界20%左右的买盘兴趣介入,类似罗杰斯之类的大师们采取行动的时候;

2.如果黄金跌至美元之间,将引发50%的买盘兴趣介入;这个阶段正是此前金融危机2008年后黄金发力上涨的起点。全球从金融危机之后超发的货币数量达到人类历史空前的程度,美国金融危机超发的货币达到数万亿美元还没有收回去呢,退出宽松也不意味美联储要马上采取行动收回去。我国是4万亿的救市规模但实际超发了多少货币大家心里有数,全球空转了这么多纸币而金价居然回到了2008年的水平,您说会不会引发50%的买入兴趣。如果您还不懂的话,举个例子就像北京的房价跌到2008年的水平,您会不动心买吗?

3.如果黄金跌至美元之间,将能引发全球无论是机构还是央行还是个人投资者满仓买入的节奏。届时国内人民币报价的黄金价格将处在150克以上的水位;试问全球谁有那么多的黄金现货和期货可供交割的?前文论述过当金价处在美元的时候,全球90%的金矿都处在没有盈利,亏损这么多,谁还会开足马力去生产呢?

因此,一切的一切,无论是多仓还是空仓,都不要被7月17日的周五收盘大阴线吓破胆和高兴的太早。即使金价跌破1130美元也请谨慎展开中长线的沽空操作,砸盘的力量向来不是中国投资者的擅长,中国在这方面金融交易还没有形成的优势,反抽倒是很容易逼空让其爆仓。

再次,当前等待上述位置过程中,是我国大妈(不含央妈,央妈比谁都清醒)们准备好的时候了,只要金价跌到上升位置,就使劲往脖子上胳膊上脚上耳朵上鼻孔等处穿金戴银吧。建仓的方向请参考只买入等待向上吧!还是那句话投资有风险,谢谢大家!

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